セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,697

8,846

減価償却費

10,892

10,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

△127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,020

△859

受取利息及び受取配当金

△817

△1,040

支払利息

3,090

2,144

為替差損益（△は益）

△666

776

持分法による投資損益（△は益）

△324

△143

減損損失

3,538

410

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,740

-

固定資産売却損益（△は益）

△9,161

△352

固定資産除却損

566

360

売上債権の増減額（△は増加）

3,910

423

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,023

△5,413

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,856

2,354

その他

2,232

3,130

小計

23,217

20,763

利息及び配当金の受取額

817

1,039

持分法適用会社からの配当金の受取額

111

164

利息の支払額

△3,170

△2,190

特別退職金の支払額

△1,326

△1,230

法人税等の支払額

△3,087

△3,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,562

15,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,350

△13,054

有形固定資産の売却による収入

48,387

6,742

投資有価証券の取得による支出

△11

△6

投資有価証券の売却による収入

10,201

137

貸付けによる支出

△618

△602

貸付金の回収による収入

1,171

899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△436

その他

△3,525

△2,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,254

△8,334

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

444,466

434,937

短期借入金の返済による支出

△458,366

△438,588

長期借入れによる収入

27,968

32,000

長期借入金の返済による支出

△77,049

△37,071

配当金の支払額

△1,550

△2,584

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,205

非支配株主からの払込みによる収入

-

7,400

その他

△2,284

△1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,816

△6,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,808

△1,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,191

△1,410

現金及び現金同等物の期首残高

42,568

40,279

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△99

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

45

現金及び現金同等物の期末残高

40,279

38,914