セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,762

24,697

減価償却費

12,242

10,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△125

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△448

△97

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,332

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,628

△1,020

受取利息及び受取配当金

△338

△817

支払利息

4,044

3,090

為替差損益（△は益）

688

△666

持分法による投資損益（△は益）

1,452

△324

減損損失

8,911

3,538

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,511

△7,740

固定資産売却損益（△は益）

-

△9,161

受取保険金

△8,889

-

固定資産除却損

602

566

売上債権の増減額（△は増加）

△4,229

3,910

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,246

△3,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,192

△2,856

その他

3,688

2,232

小計

18,198

23,217

利息及び配当金の受取額

338

817

持分法適用会社からの配当金の受取額

109

111

利息の支払額

△4,080

△3,170

保険金の受取額

6,607

-

特別退職金の支払額

△2,863

△1,326

法人税等の支払額

△2,710

△3,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,598

16,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,006

△9,350

有形固定資産の売却による収入

439

48,387

投資有価証券の取得による支出

△27

△11

投資有価証券の売却による収入

1,834

10,201

貸付けによる支出

△1,194

△618

貸付金の回収による収入

1,295

1,171

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

83

-

その他

△2,342

△3,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,917

46,254

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

457,182

444,466

短期借入金の返済による支出

△453,921

△458,366

長期借入れによる収入

65,194

27,968

長期借入金の返済による支出

△70,893

△77,049

リース債務の返済による支出

△791

△1,868

配当金の支払額

△516

△1,550

その他

229

△415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,517

△66,816

現金及び現金同等物に係る換算差額

172

1,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,336

△2,191

現金及び現金同等物の期首残高

42,778

42,568

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△38

△99

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,507

2

現金及び現金同等物の期末残高

42,568

40,279