セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,642

15,123

減価償却費

12,359

13,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△865

△830

受取利息及び受取配当金

△970

△1,353

支払利息

1,139

1,350

為替差損益（△は益）

18

△187

持分法による投資損益（△は益）

△1,224

△1,389

減損損失

-

806

投資有価証券売却損益（△は益）

548

△139

固定資産売却損益（△は益）

△228

△1,230

固定資産除却損

270

650

売上債権の増減額（△は増加）

688

△4,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,235

3,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,399

3,899

その他

2,296

5,142

小計

12,025

34,605

利息及び配当金の受取額

971

1,353

持分法適用会社からの配当金の受取額

232

241

利息の支払額

△1,133

△1,360

法人税等の支払額

△2,834

△2,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,261

32,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,182

△11,023

有形固定資産の売却による収入

269

1,661

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

513

191

貸付けによる支出

△1,013

△588

貸付金の回収による収入

733

716

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,428

 △2,466

その他

△2,427

△3,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,535

△15,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,408,747

1,466,028

短期借入金の返済による支出

△1,400,675

△1,475,464

長期借入れによる収入

32,800

17,691

長期借入金の返済による支出

△25,629

△23,941

自己株式の取得による支出

△0

△1,421

リース債務の返済による支出

△1,895

△2,381

配当金の支払額

△2,583

△3,100

その他

△197

△429

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,564

△23,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,180

1,860

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,470

△3,526

現金及び現金同等物の期首残高

30,738

36,209

現金及び現金同等物の期末残高

 36,209

 32,683