セイコーグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,123

20,273

減価償却費

13,301

14,307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28

206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△830

△253

受取利息及び受取配当金

△1,353

△1,443

支払利息

1,350

1,567

為替差損益（△は益）

△187

0

持分法による投資損益（△は益）

△1,389

△1,240

減損損失

806

2,217

投資有価証券売却損益（△は益）

△139

△1,858

固定資産売却損益（△は益）

△1,230

△999

固定資産除却損

650

487

売上債権の増減額（△は増加）

△4,276

4,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,708

2,467

仕入債務の増減額（△は減少）

3,899

△2,909

その他

5,142

1,454

小計

34,605

39,105

利息及び配当金の受取額

1,353

1,443

持分法適用会社からの配当金の受取額

241

279

利息の支払額

△1,360

△1,548

法人税等の支払額

△2,113

△6,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,726

32,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,023

△10,362

有形固定資産の売却による収入

1,661

2,598

投資有価証券の取得による支出

△0

△101

投資有価証券の売却による収入

191

2,483

貸付けによる支出

△588

△640

貸付金の回収による収入

716

821

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,466

-

その他

△3,586

△3,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,095

△9,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,466,028

1,210,538

短期借入金の返済による支出

△1,475,464

△1,224,350

長期借入れによる収入

17,691

27,300

長期借入金の返済による支出

△23,941

△23,639

自己株式の取得による支出

△1,421

△2

リース債務の返済による支出

△2,381

△2,365

配当金の支払額

△3,100

△3,617

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△228

その他

△429

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,017

△16,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,860

△223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,526

6,746

現金及び現金同等物の期首残高

36,209

32,683

現金及び現金同等物の期末残高

 32,683

 39,429