丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,358

1,527

減価償却費

526

583

減損損失

-

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

7

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△13

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△154

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

-

受取利息及び受取配当金

△28

△41

支払利息

38

38

売上債権の増減額（△は増加）

687

1,161

たな卸資産の増減額（△は増加）

379

△214

仕入債務の増減額（△は減少）

813

△505

その他

6

△134

小計

3,626

2,512

利息及び配当金の受取額

28

33

利息の支払額

△38

△38

法人税等の支払額

△615

△498

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,001

2,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△198

△180

有形固定資産の売却による収入

5

2

投資有価証券の売却による収入

24

-

関係会社株式の取得による支出

△263

△100

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△51

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482

△240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

△40

長期借入金の返済による支出

△192

△208

自己株式の取得による支出

△201

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50

△69

配当金の支払額

△289

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,633

△641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

885

1,127

現金及び現金同等物の期首残高

1,733

2,619

現金及び現金同等物の期末残高

2,619

3,747