丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166

1,296

減価償却費

467

538

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△231

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2

△11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△115

△51

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

－

受取利息及び受取配当金

△28

△29

支払利息

48

44

売上債権の増減額（△は増加）

1,330

△2,444

たな卸資産の増減額（△は増加）

616

813

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,166

2,354

その他

23

405

小計

1,022

2,722

利息及び配当金の受取額

24

29

利息の支払額

△48

△44

法人税等の支払額

△279

△369

営業活動によるキャッシュ・フロー

718

2,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,298

△197

有形固定資産の売却による収入

6

3

投資有価証券の売却及び償還による収入

33

100

投資その他の資産の増減額（△は増加）

26

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,231

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△900

長期借入れによる収入

640

－

長期借入金の返済による支出

△295

△351

自己株式の取得による支出

△2

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△29

△44

配当金の支払額

△290

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

121

△1,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△391

621

現金及び現金同等物の期首残高

1,503

1,111

現金及び現金同等物の期末残高

1,111

1,733