丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,134

1,598

減価償却費

419

313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

109

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

0

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△47

△30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△37

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△162

△28

受取利息及び受取配当金

△47

△42

支払利息

23

15

工場閉鎖損失

31

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

385

△2,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,942

598

仕入債務の増減額（△は減少）

△568

1,372

契約負債の増減額（△は減少）

△794

△877

その他

△401

41

小計

1,866

895

利息及び配当金の受取額

43

41

利息の支払額

△23

△14

工場閉鎖損失の支払額

△0

△24

法人税等の支払額

△313

△141

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,572

756

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△227

△259

有形固定資産の売却による収入

424

27

投資有価証券の売却による収入

325

54

貸付けによる支出

△3

－

貸付金の回収による収入

38

39

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△10

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

547

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

△1,300

長期借入金の返済による支出

△1

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18

△22

配当金の支払額

△286

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,306

△1,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

812

△1,014

現金及び現金同等物の期首残高

3,530

4,343

現金及び現金同等物の期末残高

4,343

3,329