丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,051

1,134

減価償却費

608

419

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△283

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△62

△37

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△162

受取利息及び受取配当金

△39

△47

支払利息

28

23

工場閉鎖損失

198

31

売上債権の増減額（△は増加）

1,287

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

385

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36

1,942

仕入債務の増減額（△は減少）

△238

△568

契約負債の増減額（△は減少）

－

△794

その他

364

△401

小計

2,812

1,866

利息及び配当金の受取額

41

43

利息の支払額

△25

△23

工場閉鎖損失の支払額

△157

△0

法人税等の支払額

△482

△313

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,188

1,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△155

△227

有形固定資産の売却による収入

118

424

投資有価証券の売却による収入

51

325

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

38

38

投資その他の資産の増減額（△は増加）

124

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

177

547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△1,000

長期借入金の返済による支出

△74

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△33

△18

配当金の支払額

△322

△286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△930

△1,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,435

812

現金及び現金同等物の期首残高

2,095

3,530

現金及び現金同等物の期末残高

3,530

4,343