丸藤シートパイル

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丸藤シートパイルのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,674	1,051
減価償却費	691	608
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△16	△4
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	△7
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△1	△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	145	△283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7	△0
有形固定資産売却損益（△は益）	△5	△62
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△18
受取利息及び受取配当金	△41	△39
支払利息	32	28
工場閉鎖損失	－	198
売上債権の増減額（△は増加）	627	1,287
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,007	△36
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,435	△238
その他	△48	364
小計	631	2,812
利息及び配当金の受取額	42	41
利息の支払額	△35	△25
工場閉鎖損失の支払額	－	△157
法人税等の支払額	△520	△482
営業活動によるキャッシュ・フロー	118	2,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△964	△155
有形固定資産の売却による収入	33	118
投資有価証券の売却による収入	1	51
貸付けによる支出	△270	－
貸付金の回収による収入	12	38
投資その他の資産の増減額（△は増加）	17	124
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,168	177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△500
長期借入金の返済による支出	△205	△74
自己株式の取得による支出	△0	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△71	△33
配当金の支払額	△323	△322
財務活動によるキャッシュ・フロー	△601	△930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,651	1,435
現金及び現金同等物の期首残高	3,747	2,095
現金及び現金同等物の期末残高	2,095	3,530