丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,527

1,674

減価償却費

583

691

減損損失

25

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

9

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△7

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△5

受取利息及び受取配当金

△41

△41

支払利息

38

32

売上債権の増減額（△は増加）

1,161

627

たな卸資産の増減額（△は増加）

△214

△1,007

仕入債務の増減額（△は減少）

△505

△1,435

その他

△134

△49

小計

2,512

631

利息及び配当金の受取額

33

42

利息の支払額

△38

△35

法人税等の支払額

△498

△520

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,009

118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△180

△964

有形固定資産の売却による収入

2

33

貸付けによる支出

－

△270

貸付金の回収による収入

－

12

関係会社株式の取得による支出

△100

－

投資その他の資産の増減額（△は増加）

37

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△240

△1,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

－

長期借入金の返済による支出

△208

△205

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69

△71

配当金の支払額

△323

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△641

△601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,127

△1,651

現金及び現金同等物の期首残高

2,619

3,747

現金及び現金同等物の期末残高

3,747

2,095