丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,400

1,166

減価償却費

375

467

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△231

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

△53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

10

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△88

△115

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△19

受取利息及び受取配当金

△22

△28

支払利息

41

48

売上債権の増減額（△は増加）

△1,288

1,330

たな卸資産の増減額（△は増加）

△723

616

仕入債務の増減額（△は減少）

284

△2,166

その他

151

23

小計

152

1,022

利息及び配当金の受取額

21

24

利息の支払額

△42

△48

法人税等の支払額

△584

△279

営業活動によるキャッシュ・フロー

△452

718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△569

△1,298

有形固定資産の売却による収入

8

6

投資有価証券の売却による収入

－

33

投資その他の資産の増減額（△は増加）

127

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△433

△1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

900

100

長期借入れによる収入

300

640

長期借入金の返済による支出

△168

△295

自己株式の取得による支出

△3

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△29

配当金の支払額

△290

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

738

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△148

△391

現金及び現金同等物の期首残高

1,651

1,503

現金及び現金同等物の期末残高

1,503

1,111