丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,215

1,400

減価償却費

362

375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

36

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△35

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△119

△88

有形固定資産売却損益（△は益）

△12

△6

投資有価証券評価損益（△は益）

45

－

受取利息及び受取配当金

△19

△22

支払利息

37

41

売上債権の増減額（△は増加）

△1,948

△1,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,562

△723

仕入債務の増減額（△は減少）

1,181

284

その他

△6

151

小計

△913

152

利息及び配当金の受取額

18

21

利息の支払額

△37

△42

法人税等の支払額

△355

△584

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△304

△569

有形固定資産の売却による収入

12

8

投資その他の資産の増減額（△は増加）

30

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261

△433

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

900

長期借入れによる収入

500

300

長期借入金の返済による支出

－

△168

自己株式の取得による支出

△1

△3

配当金の支払額

△327

△290

財務活動によるキャッシュ・フロー

170

738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,377

△148

現金及び現金同等物の期首残高

3,029

1,651

現金及び現金同等物の期末残高

1,651

1,503