丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,006

2,173

減価償却費

350

411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

4

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

△97

△89

受取利息及び受取配当金

△45

△64

支払利息

8

4

災害による損失

19

－

工場閉鎖損失

－

7

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,157

551

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,694

△231

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,533

△116

契約負債の増減額（△は減少）

△183

△46

その他

224

△242

小計

3,643

2,214

利息及び配当金の受取額

42

53

利息の支払額

△7

△5

法人税等の支払額

△477

△815

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,200

1,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△476

△1,050

有形固定資産の売却による収入

3

80

投資有価証券の売却による収入

140

99

貸付けによる支出

△40

－

貸付金の回収による収入

39

79

その他

36

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297

△805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,040

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△15

△10

配当金の支払額

△322

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,377

△404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,525

237

現金及び現金同等物の期首残高

3,329

4,855

現金及び現金同等物の期末残高

4,855

5,092