丸藤シートパイル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,598

2,006

減価償却費

313

350

貸倒引当金の増減額（△は減少）

67

△55

賞与引当金の増減額（△は減少）

109

130

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13

10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△30

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△97

受取利息及び受取配当金

△42

△45

支払利息

15

8

災害による損失

－

19

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,238

1,157

棚卸資産の増減額（△は増加）

598

1,694

仕入債務の増減額（△は減少）

1,372

△1,533

契約負債の増減額（△は減少）

△877

△183

その他

41

224

小計

895

3,643

利息及び配当金の受取額

41

42

利息の支払額

△14

△7

工場閉鎖損失の支払額

△24

－

法人税等の支払額

△141

△477

営業活動によるキャッシュ・フロー

756

3,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△259

△476

有形固定資産の売却による収入

27

3

投資有価証券の売却による収入

54

140

貸付けによる支出

－

△40

貸付金の回収による収入

39

39

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△23

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

△1,040

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△22

△15

配当金の支払額

△286

△322

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,609

△1,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,014

1,525

現金及び現金同等物の期首残高

4,343

3,329

現金及び現金同等物の期末残高

3,329

4,855