横浜丸魚

8045

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横浜丸魚のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	458,090	519,987
減価償却費	180,961	203,919
減損損失	－	31,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△45,474	61,838
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,176	3,945
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△43,368	△57,024
受取利息及び受取配当金	△274,386	△297,114
支払利息	5,798	5,763
補助金収入	△47,829	－
リース解約益	－	△23,297
有形固定資産売却損益（△は益）	△27	△199
固定資産除却損	9	22,193
投資有価証券売却損益（△は益）	△53,070	7,296
投資有価証券評価損益（△は益）	37,724	599
解体撤去費用	－	17,054
売上債権の増減額（△は増加）	△364,825	△146,269
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11,306	559,016
仕入債務の増減額（△は減少）	△54,792	469,858
未払消費税等の増減額（△は減少）	37,499	59,588
その他の流動資産の増減額（△は増加）	79,132	48,601
その他の流動負債の増減額（△は減少）	62,005	47,151
預り保証金の増減額（△は減少）	7,687	△6,450
その他	△23,329	3,147
小計	△40,324	1,531,239
利息及び配当金の受取額	231,500	249,112
利息の支払額	△5,798	△5,763
補助金の受取額	47,829	－
法人税等の支払額	△46,853	△76,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	186,352	1,698,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△15,000
有形固定資産の取得による支出	△452,486	△226,445
有形固定資産の売却による収入	177	720
有形固定資産の解体撤去による支出	－	△17,054
無形固定資産の取得による支出	△8,251	△7,547
投資有価証券の取得による支出	△100,105	△29,270
投資有価証券の売却による収入	94,993	139,230
貸付けによる支出	△7,730	△300
貸付金の回収による収入	796	1,371
その他の支出	△3,625	△28,059
その他の収入	1,089	543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△475,140	△181,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△48,380	△72,652
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	△50,000
長期借入れによる収入	400,000	－
長期借入金の返済による支出	△529,036	△397,946
自己株式の取得による支出	△63	△43
配当金の支払額	△114,734	△139,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△192,214	△660,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△481,002	856,459
現金及び現金同等物の期首残高	2,314,904	1,833,902
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,833,902	※ 2,690,361