横浜丸魚

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

111,160

345,014

減価償却費

172,243

162,307

減損損失

88,108

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68,527

△38,777

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,031

△7,486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29,413

△28,247

受取利息及び受取配当金

△251,198

△283,763

支払利息

1,870

1,921

雇用調整助成金

－

△34,442

リース解約損

1,829

5,406

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

△349

固定資産除却損

12,879

29

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△127,513

売上債権の増減額（△は増加）

1,217,762

248,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

248,208

△297,695

仕入債務の増減額（△は減少）

△672,896

434,726

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,257

△16,221

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52,289

67,127

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△38,189

11,282

預り保証金の増減額（△は減少）

△13,950

3,267

その他

3,928

1,103

小計

702,147

445,810

利息及び配当金の受取額

211,466

236,387

利息の支払額

△1,870

△1,921

雇用調整助成金の受取額

－

32,222

法人税等の支払額

△77,059

△25,740

リース解約に伴う支払額

△1,970

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

832,714

686,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,508

△70,608

有形固定資産の売却による収入

102,976

350

無形固定資産の取得による支出

△129,445

△19,103

投資有価証券の取得による支出

△60,372

△21,070

投資有価証券の売却による収入

59,894

219,868

貸付けによる支出

△250

△1,000

貸付金の回収による収入

2,928

3,609

その他の支出

△500

△4,395

その他の収入

65

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,212

107,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△31,705

△32,145

長期借入れによる収入

－

560,000

長期借入金の返済による支出

－

△44,018

自己株式の取得による支出

－

△692,413

配当金の支払額

△85,122

△84,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116,828

△293,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

644,673

501,231

現金及び現金同等物の期首残高

2,099,588

2,744,262

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,744,262

※ 3,245,494