横浜丸魚

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

525,715

111,160

減価償却費

179,217

172,243

減損損失

－

88,108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△78,460

△68,527

賞与引当金の増減額（△は減少）

△792

△1,031

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,595

△29,413

受取利息及び受取配当金

△233,313

△251,198

支払利息

1,870

1,870

リース解約損

－

1,829

有形固定資産売却損益（△は益）

△54,884

△90

固定資産除却損

32

12,879

投資有価証券売却損益（△は益）

△37,765

－

売上債権の増減額（△は増加）

232,815

1,217,762

たな卸資産の増減額（△は増加）

210,407

248,208

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,338

△672,896

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,965

△28,257

長期未払金の増減額（△は減少）

△44,590

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

97,721

△52,289

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,682

△38,189

預り保証金の増減額（△は減少）

△2,400

△13,950

その他

5,915

3,928

小計

678,203

702,147

利息及び配当金の受取額

195,944

211,466

利息の支払額

△1,870

△1,870

法人税等の支払額

△68,666

△77,059

リース解約に伴う支払額

－

△1,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

803,610

832,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△90,927

△46,508

有形固定資産の売却による収入

141,724

102,976

無形固定資産の取得による支出

△108,152

△129,445

投資有価証券の取得による支出

△8,420

△60,372

投資有価証券の売却による収入

2,204

59,894

貸付けによる支出

△2,660

△250

貸付金の回収による収入

1,562

2,928

その他の支出

△3,167

△500

その他の収入

468

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,368

△71,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△35,551

△31,705

配当金の支払額

△84,710

△85,122

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

24,500

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,761

△116,828

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

640,480

644,673

現金及び現金同等物の期首残高

1,459,108

2,099,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,099,588

※ 2,744,262