横浜丸魚

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

378,023

794,103

減価償却費

195,220

192,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28,596

43,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,333

2,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38,838

△32,569

受取利息及び受取配当金

△202,699

△233,348

支払利息

2,342

2,182

有形固定資産売却損益（△は益）

△185

△340,587

固定資産除却損

6,948

4,530

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,163

△893

投資有価証券評価損益（△は益）

－

999

売上債権の増減額（△は増加）

△28,888

△248,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

198,090

△412,391

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,860

155,911

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,784

△13,472

長期未払金の増減額（△は減少）

△8,800

△15,080

その他の流動資産の増減額（△は増加）

64,328

47,875

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△23,969

13,433

預り保証金の増減額（△は減少）

△22,250

△10,600

その他

19,347

2,683

小計

443,932

△47,493

利息及び配当金の受取額

168,171

197,079

利息の支払額

△2,342

△2,182

法人税等の支払額

△43,240

△133,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,520

13,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

30,011

－

有価証券の償還による収入

－

50,000

有形固定資産の取得による支出

△888,716

△17,160

有形固定資産の売却による収入

185

552,104

無形固定資産の取得による支出

△35,404

△17,865

投資有価証券の取得による支出

△268,089

△124,426

投資有価証券の売却による収入

66,665

55,712

貸付けによる支出

－

△3,150

貸付金の回収による収入

3,757

1,221

その他の支出

△21,309

△544

その他の収入

4,319

1,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,579

497,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△33,280

△33,538

自己株式の取得による支出

△2,376

△987

配当金の支払額

△70,982

△70,563

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,500

△2,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111,139

△107,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△653,199

403,326

現金及び現金同等物の期首残高

2,530,709

1,877,510

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,877,510

※ 2,280,836