スターゼンのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,956 | 8,334 |
| 減価償却費 | 2,809 | 2,765 |
| 減損損失 | 1,772 | 80 |
| のれん償却額 | 138 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △88 | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △122 |
| 支払利息 | 300 | 266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △654 | △1,234 |
| 補助金返還損 | － | 247 |
| 固定資産除却損 | 65 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △5 | － |
| 関係会社株式評価損 | 2 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508 | △2,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,970 | 3,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △947 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,166 | △75 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △507 | △61 |
| その他 | △330 | 750 |
| 小計 | 2,872 | 12,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 399 |
| 利息の支払額 | △301 | △259 |
| 法人税等の支払額 | △1,624 | △1,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 11,084 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △369 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 112 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,020 | △3,431 |
| 固定資産の売却による収入 | 107 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △322 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △114 | △49 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 112 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | △124 | △99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | △3,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,215 | △1,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,584 | △9,630 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | △347 | △292 |
| 社債の償還による支出 | △2,726 | △1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △52 |
| 配当金の支払額 | △1,165 | △1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890 | △2,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,072 | 5,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,969 | 8,896 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,896 | 14,530 |
