スターゼンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,160 | 6,584 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,615 |
| 減損損失 | 10 | 0 |
| のれん償却額 | 138 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | △146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108 | △112 |
| 支払利息 | 388 | 412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △994 | △1,045 |
| 固定資産除却損 | 98 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 22 |
| 災害損失 | － | 45 |
| 補助金収入 | － | △271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,055 | 1,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | △1,836 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,058 | △1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,017 | 1,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △81 | 313 |
| その他 | 228 | 128 |
| 小計 | 2,963 | 9,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 281 |
| 利息の支払額 | △379 | △417 |
| 補助金の受取額 | 92 | 279 |
| 災害損失の支払額 | － | △18 |
| 法人税等の支払額 | △1,683 | △2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | 7,000 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △286 | △318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 311 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,259 | △3,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,110 | △210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △44 | △18 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | △58 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,464 | △4,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △486 | △5,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,870 | △7,794 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 11,359 |
| リース債務の返済による支出 | △323 | △330 |
| 社債の償還による支出 | △3,400 | － |
| 社債の発行による収入 | 2,079 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 132 | 219 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △4 |
| 配当金の支払額 | △945 | △1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,884 | △2,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △20 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,192 | 175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,885 | 9,793 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,793 | 9,969 |
