スターゼン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,489

10,245

減価償却費

2,949

2,916

減損損失

483

42

のれん償却額

6

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△60

受取利息及び受取配当金

△127

△495

支払利息

262

666

持分法による投資損益（△は益）

△1,039

△1,316

固定資産除却損

61

16

固定資産売却損益（△は益）

△11

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

△41

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

184

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,892

5,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,151

△4,226

前渡金の増減額（△は増加）

△5,496

△3,671

仕入債務の増減額（△は減少）

1,728

△115

未払金の増減額（△は減少）

2,402

△608

その他

△1,890

768

小計

2,682

10,004

利息及び配当金の受取額

537

963

利息の支払額

△260

△672

法人税等の支払額

△1,537

△3,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,420

7,214

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△220

定期預金の払戻による収入

-

220

固定資産の取得による支出

△3,030

△3,280

固定資産の売却による収入

120

151

投資有価証券の取得による支出

△19

△50

投資有価証券の売却による収入

72

7

関係会社株式の取得による支出

△300

△600

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△11

△235

長期貸付けによる支出

△0

△1

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△282

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,451

△4,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,566

△2,105

長期借入金の返済による支出

△9,433

△10,939

長期借入れによる収入

-

13,500

リース債務の返済による支出

△293

△259

社債の償還による支出

-

△2,100

社債の発行による収入

4,972

-

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△137

△1

配当金の支払額

△1,264

△1,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,590

△3,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,577

△76

現金及び現金同等物の期首残高

14,530

10,952

現金及び現金同等物の期末残高

 10,952

 10,876