スターゼン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,334

8,489

減価償却費

2,765

2,949

減損損失

80

483

のれん償却額

12

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

126

△27

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

8

受取利息及び受取配当金

△122

△127

支払利息

266

262

持分法による投資損益（△は益）

△1,234

△1,039

補助金返還損

247

－

固定資産除却損

25

61

固定資産売却損益（△は益）

0

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

49

△41

投資有価証券評価損益（△は益）

－

184

関係会社株式評価損

116

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,364

2,892

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,200

△8,151

前渡金の増減額（△は増加）

475

△5,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△75

1,728

未払金の増減額（△は減少）

△61

2,402

その他

750

△1,890

小計

12,578

2,682

利息及び配当金の受取額

399

537

利息の支払額

△259

△260

法人税等の支払額

△1,633

△1,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,084

1,420

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

112

－

固定資産の取得による支出

△3,431

△3,030

固定資産の売却による収入

8

120

投資有価証券の取得による支出

△21

△19

投資有価証券の売却による収入

29

72

関係会社株式の取得による支出

△49

△300

短期貸付金の純増減額（△は増加）

4

△11

長期貸付けによる支出

△0

△0

長期貸付金の回収による収入

1

0

その他

△99

△282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,445

△3,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,954

4,566

長期借入金の返済による支出

△9,630

△9,433

長期借入れによる収入

12,000

－

リース債務の返済による支出

△292

△293

社債の償還による支出

△1,000

－

社債の発行による収入

－

4,972

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△52

△137

配当金の支払額

△1,071

△1,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,001

△1,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,633

△3,577

現金及び現金同等物の期首残高

8,896

14,530

現金及び現金同等物の期末残高

 14,530

 10,952