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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,956
8,334
減価償却費
2,809
2,765
減損損失
1,772
80
のれん償却額
138
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△88
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
114
13
受取利息及び受取配当金
△119
△122
支払利息
300
266
持分法による投資損益（△は益）
△654
△1,234
補助金返還損
－
247
固定資産除却損
65
25
固定資産売却損益（△は益）
△0
0
投資有価証券売却損益（△は益）
49
投資有価証券評価損益（△は益）
2
関係会社株式売却損益（△は益）
△5
関係会社株式評価損
116
売上債権の増減額（△は増加）
2,508
△2,364
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,970
3,200
前渡金の増減額（△は増加）
△947
475
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,166
△75
未払金の増減額（△は減少）
△507
△61
その他
△330
750
小計
2,872
12,578
利息及び配当金の受取額
513
399
利息の支払額
△301
△259
法人税等の支払額
△1,624
△1,633
1,459
11,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△369
定期預金の払戻による収入
310
112
固定資産の取得による支出
△3,020
△3,431
固定資産の売却による収入
107
8
投資有価証券の取得による支出
△322
△21
投資有価証券の売却による収入
29
関係会社株式の取得による支出
△114
△49
関係会社株式の売却による収入
短期貸付金の純増減額（△は増加）
4
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
△124
△99
△3,412
△3,445
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,215
△1,954
長期借入金の返済による支出
△8,584
△9,630
長期借入れによる収入
11,500
12,000
リース債務の返済による支出
△347
△292
社債の償還による支出
△2,726
△1,000
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
△52
配当金の支払額
△1,165
△1,071
890
△2,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,072
5,633
現金及び現金同等物の期首残高
9,969
8,896
現金及び現金同等物の期末残高
14,530
