スターゼン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,584

3,956

減価償却費

2,615

2,809

減損損失

0

1,772

のれん償却額

138

138

賞与引当金の増減額（△は減少）

△146

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

△88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

114

受取利息及び受取配当金

△112

△119

支払利息

412

300

持分法による投資損益（△は益）

△1,045

△654

固定資産除却損

63

65

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△25

－

投資有価証券評価損益（△は益）

22

2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△5

災害損失

45

－

補助金収入

△271

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,987

2,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,836

△3,970

前渡金の増減額（△は増加）

△1,049

△947

仕入債務の増減額（△は減少）

1,327

△2,166

未払金の増減額（△は減少）

313

△507

その他

128

△327

小計

9,220

2,872

利息及び配当金の受取額

281

513

利息の支払額

△417

△301

補助金の受取額

279

－

災害損失の支払額

△18

－

法人税等の支払額

△2,345

△1,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,000

1,459

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△318

△369

定期預金の払戻による収入

311

310

固定資産の取得による支出

△3,952

△3,020

固定資産の売却による収入

18

107

投資有価証券の取得による支出

△210

△322

投資有価証券の売却による収入

70

0

関係会社株式の取得による支出

－

△114

関係会社株式の売却による収入

－

8

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△18

112

長期貸付けによる支出

△0

△0

長期貸付金の回収による収入

8

1

その他

△0

△124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,091

△3,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,023

2,215

長期借入金の返済による支出

△7,794

△8,584

長期借入れによる収入

11,359

11,500

リース債務の返済による支出

△330

△347

社債の償還による支出

－

△2,726

自己株式の売却による収入

219

0

自己株式の取得による支出

△4

△1

配当金の支払額

△1,140

△1,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,713

890

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175

△1,072

現金及び現金同等物の期首残高

9,793

9,969

現金及び現金同等物の期末残高

 9,969

 8,896