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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,033
17,587
減価償却費
3,040
3,315
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
85
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34
△15
受取利息及び受取配当金
△221
△215
支払利息
567
761
持分法による投資損益（△は益）
△939
△1,461
固定資産除却損
61
16
固定資産売却損益（△は益）
△268
△7,540
投資有価証券売却損益（△は益）
△42
-
関係会社株式評価損
5
生産事業構造改善費用
592
売上債権の増減額（△は増加）
△6,751
△2,517
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,888
△4,739
前渡金の増減額（△は増加）
3,223
241
仕入債務の増減額（△は減少）
1,705
△1,772
未払金の増減額（△は減少）
1,825
△1,804
その他
697
△1,189
小計
15,739
1,373
利息及び配当金の受取額
758
417
利息の支払額
△539
△765
法人税等の支払額
△3,182
△3,290
12,776
△2,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
△230
定期預金の払戻による収入
220
固定資産の取得による支出
△6,074
△8,588
固定資産の売却による収入
1,502
9,902
投資有価証券の取得による支出
△136
△237
投資有価証券の売却による収入
322
0
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△145
△147
長期貸付けによる支出
△3
長期貸付金の回収による収入
△336
△301
△4,847
613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,897
1,379
長期借入金の返済による支出
△9,786
△10,800
長期借入れによる収入
12,500
12,000
リース債務の返済による支出
△222
△211
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△1,455
△1,553
△2,099
811
現金及び現金同等物に係る換算差額
117
97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,946
△741
現金及び現金同等物の期首残高
10,876
16,823
現金及び現金同等物の期末残高
16,081
