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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,245
11,033
減価償却費
2,916
3,040
減損損失
42
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
212
△47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△60
△34
受取利息及び受取配当金
△495
△221
支払利息
666
567
持分法による投資損益（△は益）
△1,316
△939
固定資産除却損
16
61
固定資産売却損益（△は益）
△17
△268
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△42
売上債権の増減額（△は増加）
5,645
△6,751
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,226
1,888
前渡金の増減額（△は増加）
△3,671
3,223
仕入債務の増減額（△は減少）
△115
1,705
未払金の増減額（△は減少）
△608
1,825
その他
768
697
小計
10,004
15,739
利息及び配当金の受取額
963
758
利息の支払額
△672
△539
法人税等の支払額
△3,080
△3,182
7,214
12,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△220
△200
定期預金の払戻による収入
220
固定資産の取得による支出
△3,280
△6,074
固定資産の売却による収入
151
1,502
投資有価証券の取得による支出
△50
△136
投資有価証券の売却による収入
7
322
関係会社株式の取得による支出
△600
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△235
△145
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
0
△185
△336
△4,192
△4,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,105
△2,897
長期借入金の返済による支出
△10,939
△9,786
長期借入れによる収入
13,500
12,500
リース債務の返済による支出
△259
△222
社債の償還による支出
△2,100
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△237
配当金の支払額
△1,262
△1,455
△3,169
△2,099
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△76
5,946
現金及び現金同等物の期首残高
10,952
10,876
現金及び現金同等物の期末残高
16,823
