スターゼンのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,033 | 17,587 |
| 減価償却費 | 3,040 | 3,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △47 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △34 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △215 |
| 支払利息 | 567 | 761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △939 | △1,461 |
| 固定資産除却損 | 61 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △268 | △7,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △42 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 5 |
| 生産事業構造改善費用 | - | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,751 | △2,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,888 | △4,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,223 | 241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | △1,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,825 | △1,804 |
| その他 | 697 | △1,189 |
| 小計 | 15,739 | 1,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 417 |
| 利息の支払額 | △539 | △765 |
| 法人税等の支払額 | △3,182 | △3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,776 | △2,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △200 | △230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 220 |
| 固定資産の取得による支出 | △6,074 | △8,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,502 | 9,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △136 | △237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △145 | △147 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △336 | △301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,847 | 613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,897 | 1,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,786 | △10,800 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 12,000 |
| リース債務の返済による支出 | △222 | △211 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △237 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,455 | △1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,099 | 811 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 97 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,946 | △741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,876 | 16,823 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,823 | 16,081 |
