ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,370

4,488

減価償却費

969

934

減損損失

765

11

固定資産売却損益（△は益）

△17

△153

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

22

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△135

△107

受取利息及び受取配当金

△122

△142

支払利息

176

202

売上債権の増減額（△は増加）

△663

△1,708

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,233

△1,360

仕入債務の増減額（△は減少）

1,835

△136

未払消費税等の増減額（△は減少）

△244

174

その他

194

181

小計

△32

2,295

利息及び配当金の受取額

122

143

利息の支払額

△175

△202

法人税等の支払額

△516

△1,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

△602

682

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,114

△1,048

有形固定資産の売却による収入

31

290

投資有価証券の取得による支出

△18

△17

長期貸付けによる支出

△9

△16

長期貸付金の回収による収入

14

23

その他

△258

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,354

△936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,530

2,050

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2

△1

長期借入れによる収入

3,300

3,322

長期借入金の返済による支出

△3,008

△4,240

自己株式の取得による支出

△3

△400

配当金の支払額

△332

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,483

399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

526

145

現金及び現金同等物の期首残高

2,064

2,590

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,590

※ 2,736