ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,740

2,370

減価償却費

970

969

減損損失

30

765

固定資産売却損益（△は益）

18

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△105

73

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△240

△135

受取利息及び受取配当金

△119

△122

支払利息

173

176

売上債権の増減額（△は増加）

△2,282

△663

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,242

△5,233

仕入債務の増減額（△は減少）

1,309

1,835

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

△244

その他

100

194

小計

2,974

△32

利息及び配当金の受取額

119

122

利息の支払額

△173

△175

法人税等の支払額

△351

△516

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,569

△602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△946

△1,114

有形固定資産の売却による収入

48

31

投資有価証券の取得による支出

△18

△18

長期貸付けによる支出

△28

△9

長期貸付金の回収による収入

24

14

その他

△177

△258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,098

△1,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,297

2,530

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△68

△2

長期借入れによる収入

3,250

3,300

長期借入金の返済による支出

△3,090

△3,008

自己株式の取得による支出

△11

△3

配当金の支払額

△331

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

2,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78

526

現金及び現金同等物の期首残高

2,142

2,064

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,064

※ 2,590