ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,429

1,771

減価償却費

876

926

減損損失

103

61

固定資産売却損益（△は益）

△2

△328

固定資産除却損

2

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△119

退職給付に係る資産又は負債の増減額

13

76

受取利息及び受取配当金

△118

△121

支払利息

198

195

売上債権の増減額（△は増加）

△520

6,965

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,497

△382

仕入債務の増減額（△は減少）

2,727

△4,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

△162

その他

△383

△96

小計

2,838

4,767

利息及び配当金の受取額

118

120

利息の支払額

△207

△193

法人税等の支払額

△490

△573

法人税等の還付額

489

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,748

4,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△692

△1,623

有形固定資産の売却による収入

3

510

投資有価証券の取得による支出

△20

△19

長期貸付けによる支出

△7

△74

長期貸付金の回収による収入

15

30

その他

12

△262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△690

△1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,707

△2,610

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△298

△174

長期借入れによる収入

2,500

4,573

長期借入金の返済による支出

△1,332

△4,726

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△386

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,227

△3,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168

△591

現金及び現金同等物の期首残高

2,891

2,734

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,734

※ 2,142