ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272

2,429

減価償却費

1,465

876

減損損失

－

103

投資有価証券売却損益（△は益）

△633

△64

無形固定資産除却損

1,992

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る資産又は負債の増減額

84

13

受取利息及び受取配当金

△130

△118

支払利息

209

198

売上債権の増減額（△は増加）

△4,705

△520

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,016

△2,497

仕入債務の増減額（△は減少）

1,856

2,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54

9

その他

312

△320

小計

△348

2,838

利息及び配当金の受取額

130

118

利息の支払額

△216

△207

法人税等の支払額

△816

△490

法人税等の還付額

－

489

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,249

2,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△729

△692

有形固定資産の売却による収入

20

3

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

投資有価証券の売却による収入

959

80

関係会社株式の取得による支出

△359

－

長期貸付けによる支出

△4

△7

長期貸付金の回収による収入

21

15

その他

△248

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360

△690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,165

△2,707

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△278

△298

長期借入れによる収入

2,550

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,799

△1,332

自己株式の取得による支出

△3

△1

自己株式の売却による収入

68

－

配当金の支払額

△332

△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,369

△2,227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

758

△168

現金及び現金同等物の期首残高

2,132

2,891

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

11

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,891

※ 2,734