ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,310

272

減価償却費

1,650

1,465

減損損失

42

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△195

△633

無形固定資産除却損

－

1,992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△188

△1

退職給付に係る資産又は負債の増減額

73

84

受取利息及び受取配当金

△126

△130

支払利息

227

209

売上債権の増減額（△は増加）

△983

△4,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

△659

△1,016

仕入債務の増減額（△は減少）

△555

1,856

未払消費税等の増減額（△は減少）

△176

△54

その他

169

312

小計

1,588

△348

利息及び配当金の受取額

126

130

利息の支払額

△237

△216

法人税等の支払額

△1,719

△816

営業活動によるキャッシュ・フロー

△242

△1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△596

△729

有形固定資産の売却による収入

65

20

投資有価証券の取得による支出

△21

△19

投資有価証券の売却による収入

490

959

関係会社株式の取得による支出

－

△359

長期貸付けによる支出

△12

△4

長期貸付金の回収による収入

12

21

その他

△119

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182

△360

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620

2,165

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△574

△278

長期借入れによる収入

5,160

2,550

長期借入金の返済による支出

△4,950

△1,799

自己株式の取得による支出

△2

△3

自己株式の売却による収入

34

68

配当金の支払額

△331

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44

2,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△469

758

現金及び現金同等物の期首残高

2,602

2,132

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,132

※ 2,891