ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,114

2,310

減価償却費

1,269

1,650

減損損失

97

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△308

△195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△188

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△215

73

受取利息及び受取配当金

△127

△126

支払利息

278

227

売上債権の増減額（△は増加）

1,514

△983

たな卸資産の増減額（△は増加）

845

△659

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,074

△555

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

△176

その他

364

169

小計

4,842

1,588

利息及び配当金の受取額

127

126

利息の支払額

△283

△237

法人税等の支払額

△870

△1,719

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,815

△242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△653

△596

有形固定資産の売却による収入

0

65

投資有価証券の取得による支出

△22

△21

投資有価証券の売却による収入

512

490

長期貸付けによる支出

△5

△12

長期貸付金の回収による収入

11

12

その他

△114

△119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△270

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,960

620

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△500

△574

長期借入れによる収入

1,475

5,160

長期借入金の返済による支出

△1,808

△4,950

自己株式の取得による支出

△3

△2

自己株式の売却による収入

34

34

配当金の支払額

△331

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,093

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

452

△469

現金及び現金同等物の期首残高

2,049

2,602

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

100

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,602

※ 2,132