ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,173

2,114

減価償却費

899

1,269

減損損失

106

97

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△237

△7

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△153

△215

受取利息及び受取配当金

△128

△127

支払利息

292

278

売上債権の増減額（△は増加）

△1,222

1,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,494

845

仕入債務の増減額（△は減少）

666

△1,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

195

89

その他

241

364

小計

312

4,842

利息及び配当金の受取額

128

127

利息の支払額

△305

△283

法人税等の支払額

△206

△870

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71

3,815

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△882

△653

投資有価証券の取得による支出

△27

△22

投資有価証券の売却による収入

83

512

短期貸付けによる支出

△268

－

短期貸付金の回収による収入

278

－

長期貸付けによる支出

△19

△5

長期貸付金の回収による収入

24

11

その他

104

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△706

△270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,395

△1,960

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△794

△500

長期借入れによる収入

1,575

1,475

長期借入金の返済による支出

△2,017

△1,808

自己株式の取得による支出

△5

△3

自己株式の売却による収入

36

34

配当金の支払額

△332

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

858

△3,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

452

現金及び現金同等物の期首残高

1,966

2,049

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

100

現金及び現金同等物の期末残高

2,049

2,602