ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,861

1,173

減価償却費

914

899

減損損失

126

106

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△623

△237

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,475

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,409

△153

受取利息及び受取配当金

△124

△128

支払利息

308

292

売上債権の増減額（△は増加）

1,756

△1,222

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,650

△1,494

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,658

666

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5

195

その他

△3

241

小計

793

312

利息及び配当金の受取額

124

128

利息の支払額

△313

△305

法人税等の支払額

△277

△206

営業活動によるキャッシュ・フロー

327

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△576

△882

有形固定資産の売却による収入

80

104

投資有価証券の取得による支出

△24

△27

投資有価証券の売却及び償還による収入

203

83

短期貸付けによる支出

△117

△268

短期貸付金の回収による収入

107

278

長期貸付けによる支出

△4

△19

長期貸付金の回収による収入

16

24

その他

△78

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△393

△706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,115

2,395

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△715

△794

長期借入れによる収入

5,301

1,575

長期借入金の返済による支出

△5,119

△2,017

自己株式の取得による支出

△9

△5

自己株式の売却による収入

8

36

配当金の支払額

△326

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

253

858

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187

80

現金及び現金同等物の期首残高

1,779

1,966

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

1,966

2,049