ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△282

1,861

減価償却費

890

914

減損損失

17

126

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△40

負ののれん償却額

△42

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

△623

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25

△2,475

退職給付債務に係る負債の増減額（△は減少）

－

2,409

受取利息及び受取配当金

△124

△124

支払利息

332

308

売上債権の増減額（△は増加）

1,510

1,756

たな卸資産の増減額（△は増加）

181

△1,650

仕入債務の増減額（△は減少）

△132

△1,658

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

△5

その他

△66

△3

小計

2,151

793

利息及び配当金の受取額

124

124

利息の支払額

△358

△313

法人税等の支払額

△107

△277

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,810

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△608

△576

有形固定資産の売却による収入

16

80

投資有価証券の取得による支出

△22

△24

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

203

短期貸付けによる支出

－

△117

短期貸付金の回収による収入

－

107

長期貸付けによる支出

△13

△4

長期貸付金の回収による収入

39

16

その他

△1

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△595

1,115

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△703

△715

長期借入れによる収入

1,400

5,301

長期借入金の返済による支出

△1,381

△5,119

自己株式の取得による支出

△1

△9

自己株式の売却による収入

－

8

配当金の支払額

△327

△326

少数株主への配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,610

253

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△387

187

現金及び現金同等物の期首残高

2,167

1,779

現金及び現金同等物の期末残高

1,779

1,966