ＯＵＧホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,748

6,563

減価償却費

990

876

減損損失

8

216

固定資産売却損益（△は益）

1

△687

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△262

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△107

△65

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△106

△332

受取利息及び受取配当金

△181

△205

支払利息

191

254

売上債権の増減額（△は増加）

△4,615

2,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,392

△642

仕入債務の増減額（△は減少）

4,536

△3,771

未払消費税等の増減額（△は減少）

184

△196

その他

161

△270

小計

3,400

3,630

利息及び配当金の受取額

180

205

利息の支払額

△191

△260

法人税等の支払額

△1,381

△859

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,007

2,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△613

△1,694

有形固定資産の売却による収入

17

1,448

投資有価証券の取得による支出

△18

△90

投資有価証券の売却による収入

41

360

長期貸付けによる支出

△78

△15

長期貸付金の回収による収入

31

17

その他

△584

△443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,204

△417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,094

△1,203

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△2

長期借入れによる収入

2,980

2,800

長期借入金の返済による支出

△2,620

△3,128

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△375

△402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,113

△1,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△310

361

現金及び現金同等物の期首残高

2,736

2,425

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,425

※ 2,787