東京ソワールのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △1,807,704 | 449,279 |
| 減価償却費 | 196,988 | 250,825 |
| 減損損失 | 21,557 | 96,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,267 | △41,568 |
| 支払利息 | 36,402 | 42,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △176,536 | △88,166 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | － | △1,684,191 |
| 事業構造改善費用 | － | 289,818 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △208,000 | △13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,010 | △13,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △15,467 | △18,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,565 | △123,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △292,928 | 1,049,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,887 | 46,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △854,996 | △84,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △74,595 | 38,021 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △176,390 | 494,297 |
| その他 | △30,194 | △24,271 |
| 小計 | △2,810,669 | 691,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,267 | 41,568 |
| 利息の支払額 | △38,606 | △41,770 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | △2,000 |
| 法人税等の還付額 | 11,701 | 23,380 |
| 法人税等の支払額 | △44,400 | △40,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,836,707 | 671,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,252 | △121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,215 | 143,787 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | △245,910 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 3,010,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,638 | △29,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,783 | △5,180 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △3,531 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,264 | 7,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,916 | △110,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,385 | 13,466 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | △29,711 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,843 | 2,996,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | △2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △50,890 | △841 |
| 自己株式の取得による支出 | △221 | △535 |
| リース債務の返済による支出 | △116,115 | △158,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,784,772 | △2,899,816 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △61,778 | 768,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 848,866 | 787,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 787,087 | 1,555,100 |
