東京ソワールのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △300,847 | △1,807,704 |
| 減価償却費 | 181,424 | 196,988 |
| 減損損失 | 5,746 | 21,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,656 | △45,267 |
| 支払利息 | 3,024 | 36,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △172 | △176,536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △77,000 | △208,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,022 | 14,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △10,760 | △15,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555,575 | 595,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △635,992 | △292,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,882 | 6,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △395,131 | △854,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,162 | △74,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,982 | △176,390 |
| その他 | △20,764 | △30,194 |
| 小計 | △712,549 | △2,810,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,656 | 45,267 |
| 利息の支払額 | △3,806 | △38,606 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,701 |
| 法人税等の支払額 | △67,131 | △44,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △729,830 | △2,836,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,281 | △5,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875 | 320,215 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | △540,444 | △245,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,576 | △65,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,771 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △16,330 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,564 | △5,783 |
| 貸付けによる支出 | △5,866 | △10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,706 | 6,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,492 | △32,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,512 | 12,385 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △17,179 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 16,791 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,867 | △9,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 382,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △101,778 | △50,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △418 | △221 |
| リース債務の返済による支出 | △97,102 | △116,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,700 | 2,784,772 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △173,997 | △61,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,863 | 848,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 848,866 | 787,087 |
