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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△300,847
△1,807,704
減価償却費
181,424
196,988
減損損失
5,746
21,557
受取利息及び受取配当金
△53,656
△45,267
支払利息
3,024
36,402
投資有価証券売却損益（△は益）
△172
△176,536
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△77,000
△208,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,022
14,010
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,760
△15,467
売上債権の増減額（△は増加）
555,575
595,565
たな卸資産の増減額（△は増加）
△635,992
△292,928
前払費用の増減額（△は増加）
1,882
6,887
仕入債務の増減額（△は減少）
△395,131
△854,996
未払金の増減額（△は減少）
30,162
△74,595
未払又は未収消費税等の増減額
5,982
△176,390
その他
△20,764
△30,194
小計
△712,549
△2,810,669
利息及び配当金の受取額
53,656
45,267
利息の支払額
△3,806
△38,606
法人税等の還付額
－
11,701
法人税等の支払額
△67,131
△44,400
△729,830
△2,836,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△14,281
△5,252
投資有価証券の売却による収入
875
320,215
賃貸不動産の取得による支出
△540,444
△245,910
有形固定資産の取得による支出
△60,576
△65,638
有形固定資産の売却による収入
2,771
有形固定資産の除却による支出
△16,330
資産除去債務の履行による支出
△9,564
△5,783
貸付けによる支出
△5,866
△10,000
貸付金の回収による収入
7,706
6,264
敷金及び保証金の差入による支出
△20,492
△32,916
敷金及び保証金の回収による収入
10,512
12,385
預り敷金及び保証金の返還による支出
△17,179
預り敷金及び保証金の受入による収入
16,791
1
△662,867
△9,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000,000
2,600,000
長期借入れによる収入
418,000
382,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
配当金の支払額
△101,778
△50,890
自己株式の取得による支出
△418
△221
リース債務の返済による支出
△97,102
△116,115
1,218,700
2,784,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173,997
△61,778
現金及び現金同等物の期首残高
1,022,863
848,866
現金及び現金同等物の期末残高
787,087
