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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当事業年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△34,955
211,191
減価償却費
200,615
196,126
減損損失
118,218
128,652
受取利息及び受取配当金
△48,599
△50,864
支払利息
512
－
投資有価証券評価損益（△は益）
1,446
投資有価証券売却損益（△は益）
△77,587
△84,449
固定資産売却損益（△は益）
△1,594
退職特別加算金
295,893
返品調整引当金の増減額（△は減少）
100,000
△39,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,837
△435
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△31,109
△43,305
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△209,227
売上債権の増減額（△は増加）
519,745
516,861
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,074
△414,266
前払費用の増減額（△は増加）
27,747
△8,997
仕入債務の増減額（△は減少）
△108,842
△11,321
未払金の増減額（△は減少）
10,903
△25,982
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81,193
△29,534
その他
49,981
32,045
小計
727,268
378,164
利息及び配当金の受取額
48,599
50,864
利息の支払額
△512
退職特別加算金の支払額
△295,876
法人税等の還付額
339
19,880
法人税等の支払額
△99,641
△25,846
380,177
423,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△14,621
△14,399
投資有価証券の売却による収入
175,756
148,066
関係会社株式の取得による支出
△41,000
固定資産の取得による支出
△57,691
△29,937
固定資産の売却による収入
8,526
資産除去債務の履行による支出
△15,225
△1,234
貸付けによる支出
△7,600
△7,800
貸付金の回収による収入
6,646
8,246
敷金及び保証金の差入による支出
△25,634
△27,018
敷金及び保証金の回収による収入
35,681
2,253
預り敷金及び保証金の返還による支出
△8,700
382
522
106,218
29,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△112,805
△108,746
自己株式の取得による支出
△1,134
△345,967
リース債務の返済による支出
△95,476
△103,309
△209,416
△558,024
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
276,980
△105,960
現金及び現金同等物の期首残高
851,843
1,128,824
現金及び現金同等物の期末残高
1,022,863
