東京ソワールのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △34,955 | 211,191 |
| 減価償却費 | 200,615 | 196,126 |
| 減損損失 | 118,218 | 128,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48,599 | △50,864 |
| 支払利息 | 512 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △77,587 | △84,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,594 | － |
| 退職特別加算金 | 295,893 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | △39,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,837 | △435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △31,109 | △43,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △209,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,745 | 516,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,074 | △414,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,747 | △8,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108,842 | △11,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,903 | △25,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △81,193 | △29,534 |
| その他 | 49,981 | 32,045 |
| 小計 | 727,268 | 378,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,599 | 50,864 |
| 利息の支払額 | △512 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | △295,876 | － |
| 法人税等の還付額 | 339 | 19,880 |
| 法人税等の支払額 | △99,641 | △25,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,177 | 423,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,621 | △14,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175,756 | 148,066 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △41,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △57,691 | △29,937 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,526 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,225 | △1,234 |
| 貸付けによる支出 | △7,600 | △7,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,646 | 8,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,634 | △27,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,681 | 2,253 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | △8,700 |
| その他 | 382 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,218 | 29,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △112,805 | △108,746 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,134 | △345,967 |
| リース債務の返済による支出 | △95,476 | △103,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,416 | △558,024 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,980 | △105,960 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 851,843 | 1,128,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,128,824 | 1,022,863 |
