東京ソワール

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

426,251

減価償却費

268,327

減損損失

6,497

のれん償却額

28,735

受取利息及び受取配当金

△45,582

支払利息

10,769

投資有価証券売却損益（△は益）

△85,128

契約負債の増減額（△は減少）

△56,498

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,895

売上債権の増減額（△は増加）

117,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

221,849

前払費用の増減額（△は増加）

△462

仕入債務の増減額（△は減少）

△875,636

未払金の増減額（△は減少）

△50,365

未払又は未収消費税等の増減額

166,570

その他

△39,805

小計

68,294

利息及び配当金の受取額

45,582

利息の支払額

△10,750

法人税等の支払額

△171,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

△68,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△128

投資有価証券の売却による収入

173,106

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △582,290

有形固定資産の取得による支出

△113,883

資産除去債務の履行による支出

△8,680

貸付けによる支出

△20,000

貸付金の回収による収入

6,474

敷金及び保証金の差入による支出

△28,711

敷金及び保証金の回収による収入

15,368

その他

23,460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△41,920

配当金の支払額

△103,476

自己株式の取得による支出

△518

リース債務の返済による支出

△148,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△898,352

現金及び現金同等物の期首残高

2,760,383

現金及び現金同等物の期末残高

 1,862,030