東京ソワールのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 426,251 |
| 減価償却費 | 268,327 |
| 減損損失 | 6,497 |
| のれん償却額 | 28,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,582 |
| 支払利息 | 10,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △85,128 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △56,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 221,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △875,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △50,365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166,570 |
| その他 | △39,805 |
| 小計 | 68,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,582 |
| 利息の支払額 | △10,750 |
| 法人税等の支払額 | △171,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △582,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,883 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,680 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,368 |
| その他 | 23,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △535,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,920 |
| 配当金の支払額 | △103,476 |
| 自己株式の取得による支出 | △518 |
| リース債務の返済による支出 | △148,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,752 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △898,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862,030 |
