東京ソワール

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,128,824

1,022,863

受取手形

8,185

7,595

電子記録債権

285,560

335,376

売掛金

3,079,336

2,513,249

商品及び製品

4,069,043

4,495,030

仕掛品

212,082

200,125

原材料

2,950

3,188

前払費用

233,391

242,388

未収入金

17,838

644

その他

49,482

31,486

貸倒引当金

△643

△568

流動資産合計

9,086,053

8,851,381

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

720,685

670,578

構築物（純額）

2,152

1,657

機械及び装置（純額）

2,153

1,600

工具、器具及び備品（純額）

200,525

77,462

土地

1,966,568

1,966,568

リース資産（純額）

141,067

109,371

建設仮勘定

－

12,912

有形固定資産合計

 3,033,153

 2,840,152

無形固定資産

商標権

106

79

ソフトウエア

3,332

666

リース資産

131,161

87,648

電話加入権

10,774

10,774

その他

63

12

無形固定資産合計

145,438

99,182

投資その他の資産

投資有価証券

2,596,767

1,875,153

関係会社株式

－

41,000

従業員に対する長期貸付金

20,837

19,821

長期前払費用

1,881

1,287

敷金及び保証金

365,340

379,622

賃貸不動産（純額）

 1,507,070

 1,497,996

その他

2,946

2,248

貸倒引当金

△2,398

△2,038

投資その他の資産合計

4,492,445

3,815,090

固定資産合計

7,671,037

6,754,425

資産合計

16,757,090

15,605,807

(単位：千円)

前事業年度

(平成29年12月31日)

当事業年度

(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

82,453

76,540

電子記録債務

2,114,597

2,090,134

買掛金

748,353

767,407

リース債務

108,961

96,491

未払金

299,784

266,459

未払費用

301,148

299,919

未払法人税等

76,757

84,726

未払事業所税

11,343

11,450

預り金

39,223

62,054

前受収益

8,189

4,532

資産除去債務

－

5,696

返品調整引当金

527,000

488,000

その他

16,391

27,903

流動負債合計

4,334,205

4,281,319

固定負債

リース債務

184,440

116,228

繰延税金負債

361,471

159,319

退職給付引当金

708,346

665,040

資産除去債務

90,461

92,435

その他

174,197

146,086

固定負債合計

1,518,918

1,179,109

負債合計

5,853,123

5,460,429

純資産の部

株主資本

資本金

4,049,077

4,049,077

資本剰余金

資本準備金

3,732,777

3,732,777

資本剰余金合計

3,732,777

3,732,777

利益剰余金

利益準備金

430,172

430,172

その他利益剰余金

別途積立金

2,263,600

1,263,600

繰越利益剰余金

△117,646

939,191

利益剰余金合計

2,576,126

2,632,964

自己株式

△346,801

△691,563

株主資本合計

10,011,179

9,723,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

892,787

422,121

評価・換算差額等合計

892,787

422,121

純資産合計

10,903,967

10,145,377

負債純資産合計

16,757,090

15,605,807