東京ソワール

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

851,843

1,128,824

受取手形

12,749

8,185

電子記録債権

468,421

285,560

売掛金

3,411,656

3,079,336

商品及び製品

4,100,625

4,069,043

仕掛品

173,007

212,082

原材料

5,369

2,950

前払費用

261,138

233,391

未収入金

5,443

17,838

その他

42,760

49,482

貸倒引当金

－

△643

流動資産合計

9,333,018

9,086,053

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

791,773

720,685

構築物（純額）

2,464

2,152

機械及び装置（純額）

2,933

2,153

工具、器具及び備品（純額）

225,837

200,525

土地

1,984,255

1,966,568

リース資産（純額）

188,842

141,067

有形固定資産合計

 3,196,108

 3,033,153

無形固定資産

商標権

133

106

ソフトウエア

5,998

3,332

リース資産

100,402

131,161

電話加入権

10,774

10,774

その他

259

63

無形固定資産合計

117,568

145,438

投資その他の資産

投資有価証券

2,301,055

2,596,767

従業員に対する長期貸付金

20,251

20,837

長期前払費用

3,201

1,881

敷金及び保証金

345,361

365,340

賃貸不動産（純額）

 1,566,255

 1,507,070

その他

2,138

2,946

貸倒引当金

△1,204

△2,398

投資その他の資産合計

4,237,058

4,492,445

固定資産合計

7,550,735

7,671,037

資産合計

16,883,753

16,757,090

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形

77,886

82,453

電子記録債務

2,283,299

2,114,597

買掛金

693,062

748,353

リース債務

97,989

108,961

未払金

394,710

299,784

未払費用

312,742

301,148

未払法人税等

102,469

76,757

未払事業所税

11,644

11,343

預り金

36,301

39,223

前受収益

6,583

8,189

資産除去債務

5,445

－

返品調整引当金

427,000

527,000

その他

49,344

16,391

流動負債合計

4,498,478

4,334,205

固定負債

リース債務

213,079

184,440

繰延税金負債

245,834

361,471

退職給付引当金

739,455

708,346

役員退職慰労引当金

209,227

－

資産除去債務

81,369

90,461

その他

72,251

174,197

固定負債合計

1,561,216

1,518,918

負債合計

6,059,695

5,853,123

純資産の部

株主資本

資本金

4,049,077

4,049,077

資本剰余金

資本準備金

3,732,777

3,732,777

資本剰余金合計

3,732,777

3,732,777

利益剰余金

利益準備金

430,172

430,172

その他利益剰余金

別途積立金

2,263,600

2,263,600

繰越利益剰余金

65,048

△117,646

利益剰余金合計

2,758,821

2,576,126

自己株式

△346,269

△346,801

株主資本合計

10,194,406

10,011,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

629,651

892,787

評価・換算差額等合計

629,651

892,787

純資産合計

10,824,057

10,903,967

負債純資産合計

16,883,753

16,757,090