築地魚市場

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

286

297

繰延資産償却額

27

27

減価償却費

314

320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△6

補助金収入

-

△102

固定資産圧縮損

-

102

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

7

受取利息及び受取配当金

△51

△56

支払利息

25

25

有形固定資産売却損益（△は益）

△9

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△72

売上債権の増減額（△は増加）

161

△132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△347

△383

仕入債務の増減額（△は減少）

312

407

その他

△236

△284

小計

373

159

利息及び配当金の受取額

51

56

利息の支払額

△25

△25

法人税等の支払額

△126

△47

営業活動によるキャッシュ・フロー

272

143

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△321

△568

有形固定資産の売却による収入

109

0

投資有価証券の売却による収入

160

150

投資有価証券の取得による支出

△15

△25

貸付金の回収による収入

4

3

貸付けによる支出

△2

△35

補助金の受取額

-

102

その他

△12

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76

△358

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

279

522

長期借入金の返済による支出

△439

△439

自己株式の取得による支出

△42

△0

配当金の支払額

△78

△77

その他

△27

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

△229

現金及び現金同等物の期首残高

1,330

1,251

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34

-

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

0

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,251

※ 1,022