築地魚市場

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△674

645

繰延資産償却額

27

27

減価償却費

334

318

減損損失

-

407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△47

賃貸借契約解約損

-

73

事業構造改善費用

-

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△8

受取利息及び受取配当金

△47

△47

支払利息

30

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△964

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26

売上債権の増減額（△は増加）

755

△379

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,256

563

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,385

42

その他

319

△178

小計

616

510

利息及び配当金の受取額

47

47

利息の支払額

△30

△26

賃貸借契約解約金の支払額

-

△64

事業構造改善費用の支払額

-

△53

法人税等の支払額

△11

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

622

379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△114

△189

有形固定資産の売却による収入

0

962

投資有価証券の売却による収入

-

36

投資有価証券の取得による支出

△169

△78

貸付金の回収による収入

157

338

貸付けによる支出

△126

△381

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△253

685

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△195

77

長期借入金の返済による支出

△57

△439

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△67

△67

その他

△41

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361

△464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

600

現金及び現金同等物の期首残高

722

729

現金及び現金同等物の期末残高

※ 729

※ 1,330