築地魚市場

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△40

△674

移転延期補償

△176

-

移転延期損失

131

-

繰延資産償却額

13

27

減価償却費

190

334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△16

受取利息及び受取配当金

△46

△47

支払利息

18

30

売上債権の増減額（△は増加）

303

755

たな卸資産の増減額（△は増加）

△701

1,256

仕入債務の増減額（△は減少）

506

△1,385

その他

284

318

小計

467

616

補償金の受取額

521

-

利息及び配当金の受取額

46

47

利息の支払額

△18

△30

法人税等の支払額

△67

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

949

622

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△179

△114

投資有価証券の取得による支出

△89

△169

貸付金の回収による収入

110

157

貸付けによる支出

△298

△126

その他

△24

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△480

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,973

△195

長期借入金の返済による支出

△7

△57

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△77

△67

その他

△37

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,095

△361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,626

6

現金及び現金同等物の期首残高

2,349

722

現金及び現金同等物の期末残高

722

729