築地魚市場

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

498

135

減価償却費

172

164

減損損失

103

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

△46

損害賠償金

△117

-

クレーム求償金

△108

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△82

△7

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

-

受取利息及び受取配当金

△68

△78

支払利息

62

50

投資有価証券評価損益（△は益）

9

-

有価証券運用損益（△は益）

△0

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△201

874

たな卸資産の増減額（△は増加）

228

△1

前渡金の増減額（△は増加）

151

145

仕入債務の増減額（△は減少）

207

△356

その他

△220

372

小計

701

1,215

利息及び配当金の受取額

71

79

利息の支払額

△50

△38

損害賠償金の受取額

117

-

クレーム求償金の受取額

108

-

法人税等の支払額

△27

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

920

1,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△39

△32

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△11

△14

投資有価証券の売却による収入

42

29

有価証券の償還による収入

-

4

貸付金の回収による収入

122

457

貸付けによる支出

△185

△437

その他

16

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52

7

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△696

△1,810

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△213

△31

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

その他

△46

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△657

△1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210

△631

現金及び現金同等物の期首残高

2,751

2,961

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,961

※ 2,330