築地魚市場

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

297

181

繰延資産償却額

27

13

減価償却費

320

352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

減損損失

-

7

補助金収入

△102

-

固定資産圧縮損

102

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

7

受取利息及び受取配当金

△56

△53

支払利息

25

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

△160

関係会社株式評価損

-

19

売上債権の増減額（△は増加）

△132

△451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△383

327

仕入債務の増減額（△は減少）

407

793

その他

△284

168

小計

159

1,219

利息及び配当金の受取額

56

53

利息の支払額

△25

△24

法人税等の支払額

△47

△48

営業活動によるキャッシュ・フロー

143

1,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△568

△205

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

150

218

投資有価証券の取得による支出

△25

△2

貸付金の回収による収入

3

4

貸付けによる支出

△35

△17

補助金の受取額

102

-

その他

14

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△358

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

522

△300

長期借入金の返済による支出

△439

△439

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△77

△78

その他

△19

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14

△833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229

364

現金及び現金同等物の期首残高

1,251

1,022

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

0

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,022

※ 1,387