東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,979

3,119

減価償却費

452

443

減損損失

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△65

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

20

17

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1

0

受取利息及び受取配当金

△90

△179

支払利息

22

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

49

△2

無形固定資産売却損益（△は益）

△50

△76

補助金収入

△42

△8

国庫補助金

△41

△51

固定資産圧縮損

41

51

売上債権の増減額（△は増加）

△486

△1,583

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,189

△2,076

仕入債務の増減額（△は減少）

115

518

未払消費税等の増減額（△は減少）

△267

185

その他

18

242

小計

506

621

利息及び配当金の受取額

92

181

利息の支払額

△21

△17

補助金の受取額

47

9

国庫補助金の受取額

41

51

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△168

△589

営業活動によるキャッシュ・フロー

497

256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△495

△832

定期預金の払戻による収入

1,193

97

有形固定資産の売却による収入

208

13

無形固定資産の売却による収入

184

188

有形固定資産の取得による支出

△423

△952

無形固定資産の取得による支出

△839

△389

投資有価証券の売却による収入

98

73

投資有価証券の取得による支出

△6

△26

貸付けによる支出

△2

△112

貸付金の回収による収入

4

6

その他

△8

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85

△1,946

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

228

△10

長期借入れによる収入

－

1,050

長期借入金の返済による支出

△1,021

△1,108

自己株式の取得による支出

△66

△1

配当金の支払額

△316

△393

その他

△27

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,204

△490

現金及び現金同等物に係る換算差額

186

199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△605

△1,981

現金及び現金同等物の期首残高

8,997

8,392

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,392

※ 6,410