東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,727

1,979

減価償却費

466

452

投資有価証券評価損益（△は益）

29

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△202

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△198

△36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

20

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

2

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△143

△90

支払利息

26

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△7

有形固定資産売却損益（△は益）

－

49

無形固定資産売却損益（△は益）

△12

△50

補助金収入

△121

△42

国庫補助金

－

△41

固定資産圧縮損

－

41

売上債権の増減額（△は増加）

1,197

△486

棚卸資産の増減額（△は増加）

842

△1,189

仕入債務の増減額（△は減少）

△316

115

未払消費税等の増減額（△は減少）

96

△267

その他

212

18

小計

3,577

506

利息及び配当金の受取額

145

92

利息の支払額

△26

△21

補助金の受取額

118

47

国庫補助金の受取額

－

41

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△285

△168

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,529

497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△828

△495

定期預金の払戻による収入

828

1,193

有形固定資産の売却による収入

49

208

無形固定資産の売却による収入

52

184

有形固定資産の取得による支出

△88

△423

無形固定資産の取得による支出

△330

△839

投資有価証券の売却による収入

－

98

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

貸付けによる支出

△11

△2

貸付金の回収による収入

108

4

その他

△12

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238

△85

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

228

長期借入れによる収入

1,400

－

長期借入金の返済による支出

△1,011

△1,021

自己株式の取得による支出

△2

△66

自己株式の処分による収入

1

－

配当金の支払額

△259

△316

その他

△27

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299

△1,204

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,948

△605

現金及び現金同等物の期首残高

6,049

8,997

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,997

※ 8,392