東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,732

1,727

減価償却費

514

466

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△103

△202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△198

株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

3

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

2

受取利息及び受取配当金

△145

△143

支払利息

27

26

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△18

有形固定資産売却損益（△は益）

△196

-

無形固定資産売却損益（△は益）

-

△12

補助金収入

△33

△121

売上債権の増減額（△は増加）

330

1,197

たな卸資産の増減額（△は増加）

838

842

仕入債務の増減額（△は減少）

△475

△316

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53

96

その他

57

212

小計

2,408

3,577

利息及び配当金の受取額

147

145

利息の支払額

△26

△26

補助金の受取額

33

118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△266

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,296

3,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,235

△828

定期預金の払戻による収入

2,023

828

有形固定資産の売却による収入

226

49

無形固定資産の売却による収入

-

52

有形固定資産の取得による支出

△375

△88

無形固定資産の取得による支出

△584

△330

投資有価証券の取得による支出

△314

△6

貸付けによる支出

△2

△11

貸付金の回収による収入

6

108

その他

△2

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

△400

長期借入れによる収入

200

1,400

長期借入金の返済による支出

△1,181

△1,011

自己株式の取得による支出

△0

△2

自己株式の処分による収入

303

1

配当金の支払額

△250

△259

その他

△28

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,017

△299

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,037

2,948

現金及び現金同等物の期首残高

5,012

6,049

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,049

※ 8,997