東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,707

1,732

減価償却費

482

514

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△171

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△237

△64

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

2

受取利息及び受取配当金

△171

△145

支払利息

31

27

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

△196

補助金収入

－

△33

売上債権の増減額（△は増加）

6

330

たな卸資産の増減額（△は増加）

△379

838

仕入債務の増減額（△は減少）

419

△475

未払消費税等の増減額（△は減少）

286

△53

その他

△48

57

小計

1,913

2,408

利息及び配当金の受取額

172

147

利息の支払額

△31

△26

補助金の受取額

－

33

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△130

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,923

2,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,577

△1,235

定期預金の払戻による収入

937

2,023

有形及び無形固定資産の売却による収入

30

226

有形固定資産の取得による支出

△1,251

△375

無形固定資産の取得による支出

△125

△584

投資有価証券の取得による支出

△58

△314

貸付けによる支出

△109

△2

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付金の回収による収入

279

6

その他

△24

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,896

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△795

△60

長期借入れによる収入

3,100

200

長期借入金の返済による支出

△1,323

△1,181

自己株式の取得による支出

△365

△0

自己株式の処分による収入

－

303

配当金の支払額

△261

△250

その他

△10

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

344

△1,017

現金及び現金同等物に係る換算差額

△106

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

264

1,037

現金及び現金同等物の期首残高

4,747

5,012

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,012

※ 6,049