東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,568

1,274

減価償却費

342

310

減損損失

-

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

△319

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

6

受取利息及び受取配当金

△95

△91

支払利息

30

26

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△361

△205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31

△546

仕入債務の増減額（△は減少）

△112

154

未払消費税等の増減額（△は減少）

△146

4

その他

53

115

小計

1,178

949

利息及び配当金の受取額

97

93

利息の支払額

△29

△26

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△342

△442

営業活動によるキャッシュ・フロー

904

573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,123

△674

定期預金の払戻による収入

1,819

944

有形及び無形固定資産の売却による収入

31

324

有形固定資産の取得による支出

△1,251

△1,422

無形固定資産の取得による支出

△642

△335

投資有価証券の取得による支出

△94

△106

貸付けによる支出

△7

△280

貸付金の回収による収入

5

11

その他

79

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,184

△1,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

600

長期借入れによる収入

750

1,250

長期借入金の返済による支出

△1,319

△914

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△240

△241

その他

△14

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△864

681

現金及び現金同等物に係る換算差額

△80

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,225

△280

現金及び現金同等物の期首残高

6,253

5,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,027

※ 4,747