東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,583

1,568

減価償却費

468

342

減損損失

79

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△96

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

7

受取利息及び受取配当金

△135

△95

支払利息

46

30

有形固定資産売却損益（△は益）

66

△31

売上債権の増減額（△は増加）

640

△361

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,247

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

△307

△112

未払消費税等の増減額（△は減少）

149

△146

その他

1

53

小計

3,761

1,178

利息及び配当金の受取額

136

97

利息の支払額

△44

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△359

△342

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,493

904

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,013

△1,123

定期預金の払戻による収入

871

1,819

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

31

有形固定資産の取得による支出

△295

△1,251

無形固定資産の取得による支出

△60

△642

投資有価証券の取得による支出

△0

△94

貸付けによる支出

△7

△7

貸付金の回収による収入

4

5

その他

△3

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,504

△1,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△40

長期借入れによる収入

500

750

長期借入金の返済による支出

△1,469

△1,319

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△201

△240

その他

△7

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,678

△864

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

△1,225

現金及び現金同等物の期首残高

6,141

6,253

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,253

※ 5,027